Báo cáo dòng tiền: tiền thực thu trừ tiền chi, công nợ theo tuổi nợ

Mở Vận hành → Dòng tiền (chủ, quản lý, kế toán; app: Thêm → Dòng tiền). Chọn khoảng ngày; gom theo ngày hoặc tháng.

• Tiền vào = thực thu (tiền mặt, chuyển khoản, thẻ, khác) trừ hoàn tiền. Tiền ra = chi phí nhập tay + trả labo/nhà cung cấp + lương đã chi. Nếu kỳ đã có lương chi từ mục Nhân sự–lương thì dùng số đó và bỏ khoản chi tay nhóm “Lương & thưởng” để không tính hai lần.
• Khác với Lãi lỗ ở mục Thu chi: đây là tiền thực vào/ra trong kỳ, không phải doanh thu theo hạng mục.
• Công nợ phải thu theo tuổi nợ và chênh lệch chốt ca, số khoản thu ngoài ca trong kỳ.
• Xuất CSV (UTF-8, chống chèn công thức) cho kế toán; mỗi lần xuất được ghi nhật ký truy cập.